1月29日深夜，金银实物价格突然暴跌，让不少投资者经历了情绪“坐过山车”。数据显示，北京时间1月30日凌晨1点33分，伦敦现货黄金盘中最低价为5107.78美元/盎司，当日盘中跌幅超过7%。伦敦现货白银盘中最低价为107.758美元/盎司，盘中最大跌幅超过8%。国际市场的“暴跌”也波及国内资本市场。 “我投资黄金赚了16万元，睡觉前一看，16万元没了，还损失了几万元。”国际市场上遭受冲击的不仅仅是黄金和白银。加密货币集体崩盘，导致全球22.8万人或爆仓痛哭。与此同时，微软股价下跌11%，导致美国纳斯达克指数下跌2%。6%。国际市场价格的“暴跌”也影响到了国内资本市场。北京时间1月30日，A股贵金属板块开盘大幅下跌。科吉科技跌幅超过15%。四川黄金、赵津津、湖南银行停牌。中金黄金、山东黄金和紫金矿业跌幅居前。港股方面，赤峰黄金跌近14%。面对这样的历史性地震，普通大众投资黄金白银还合适吗？ ▲1月30日现货金价走势截图。年初金价上涨过快，出现了“大幅抛售”。市场上有“主要经销商出货”的传言，但目前公开的数据不足以证明这一消息。全球最大的贵金属持有者摩根大通此前曾传出将把部分贵金属交易团队迁往新加坡的传言，引发质疑。市场担心这是否会削弱纽约市场未来作为贵金属定价中心的地位。然而，从公开信息层面来看，摩根大通显然看好黄金。该策略J.P. MorganPanigirzoglu最近发布报告称，如果散户投资者（即个人投资者）将其投资组合中的黄金配置从目前的3%增加到4.5%，“未来金价预计将上涨至8,000美元至8,500美元的目标区间”。德意志银行最近也发布了一份报告，将黄金的目标价格定为6000美元。 （相关红星新闻报道：国际投行一致看好：金价有望飙升至6000美元！三大推动力引爆贵金属市场）尽管看涨声音强烈且明显，但有分析师表示，2026年头几个月黄金涨幅过大，可能导致不少交易公司以“拿黄金换钱”的心态集中抛售ty。安全”，创造了一个“被践踏的市场”。 Highridge Futures 金属交易主管 David Megor 表示：“在贵金属触及历史高点后，我们看到了大幅抛售。”从更长期的角度来看，黄金近期无疑出现了前所未有的反弹。 2023年4月，经过10多年的横盘整理，金价终于突破了2000美元的主要目标。此后，随着美元开始降息周期、全球地缘政治动荡以及发达国家预算赤字日益严重，黄金呈走高趋势。到2026年1月初，金价已跌破4400美元。金价近期触及5500美元以上高点，不到一个月的时间将历史高点升至1100美元以上。就在一周前，较为保守的银行高盛将2026年底金价预期从4900美元上调至5400美元，但其报告修正的速度甚至跟不上金价的实际上涨速度。投资者情绪是否“非常贪婪”导致量化模型自动倾销？另一种难以证实的观点是，量化交易的流行导致机器模型在满足某些条件时触发自动订单。 1月29日金价突然“闪崩”，可能与量化模型的自动结算条件有关。有大量数据表明，黄金交易“极度饱和”，随着价格越来越高，更多的投资者跟风，价格本身也不断走高。这种“左脚踩右”的上升周期也吸引了价格顶部的大量风险。美国商品期货交易委员会COT头寸报告显示，黄金交易的杠杆集中度已达16周新高，去年10月以来各大金融机构纷纷加速入市。美国银行的一项调查显示，黄金是“世界上最拥挤的交易”之一基金经理的多头头寸与一些顶级科技股持平。大约 29% 至 45% 的受访基金经理认为黄金是最被高估或被高估的资产。根据JM Bullion编制的贵金属贪婪与恐惧指数，黄金类指数达到99，处于“极度贪婪区间”，表明目前投资者的热情可能无法持续。更直观的证据是，芝加哥商品交易所公布的黄金波动指数29日上涨16.1%，达到46.2的水平。该指数的大幅上涨意味着金价已经在非常高的水平上变得“极度波动”。量化模型本质上考虑了“波动性”因素，因此如果波动性大幅增加，很多量化模型可以自动触发清算行动或平仓。普通上班族适合投资黄金白银吗？高盛首席执行官建议持有股票资产与股息。据21世纪经济报道报道，高盛集团董事长兼首席执行官大卫·所罗门1月28日在访问中国期间接受媒体采访时表示，“全球投资者对中国的热情再次升温”。在同组采访中，苏德伟还表达了20多岁、30多岁的“上班族”应该多投资股票而不是黄金的观点。红星新闻记者指出，这一说法与苏德伟的一贯观点一致。早在2020年，苏德伟就在高盛公众号推出的脱口秀节目中表示，黄金是无息资产，投资者无法享受复利带来的好处，因此倾向于持有支付股息的股票资产。苏德伟先生坚信“财富的根本来源是生产力的提高”，并认为黄金是避风港。他表示，尽管它具有热点的性质，但它最终并不是可持续财富增长的源泉。红色的明星新闻记者 郑智 央视综合新闻
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